证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-074
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
对于提前赎回“三羊转债”的第二次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真的、准确、完满，莫得时弊记录、误导
性述说或紧要遗漏。
相称辅导：
“三羊转债”赎回价钱：100.49 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，“三羊转债”将在深圳证券交游所摘牌，相称提醒“三羊
转债”债券捏有东谈主防御在限期内转股。债券捏有东谈主捏有的“三羊转债”如存在被质押
或被冻结的，提倡在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的
情形。
场价钱存在较大各别，特提醒捏有东谈主防御在限期内转股。投资者如未实时转股，可能
面对亏本，敬请投资者防御投资风险。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《对于提前赎回“三羊转债”的议案》，结
合当前商场及公司本身情况，经过空洞磋商，公司董事会决定应用“三羊转债”的提
前赎回权力，并授权公司惩处层及研究部门厚爱后续赎回的一齐研究事宜。现将联系
事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于喜悦三羊
马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1981 号）喜悦注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象刊行了 210.00
万张可退换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为
东谈主民币 21,000.00 万元。经深圳证券交游所喜悦，上述可退换公司债券于 2023 年 11
月 17 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”
。
（二）可退换公司债券转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期限自愿行终了之日（2023 年 11 月 1 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可退换公司债券到期日止，即 2024 年 5 月 1
日至 2029 年 10 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺
延时期付息款项不另计息）。
（三）可退换公司债券转股价钱调治情况
凭据研究法律法王法程及《召募讲解书》的商定，“三羊转债”转股时期为 2024
年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任
日；顺延时期付息款项不另计息），开动转股价钱为 37.65 元/股。2024 年 6 月 11
日，公司因践诺 2023 年度现款分成，已将“三羊转债”转股价钱由 37.65 元/股调治
为 37.53 元/股。2025 年 6 月 25 日，公司因践诺 2024 年度现款分成，已将“三羊转
债”转股价钱由 37.53 元/股调治为 37.43 元/股。
二、可退换公司债券有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 9 月 16 日，公司股票团结 30 个交游日中已有 15
个交游日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价钱（即 37.43 元/股）的 130%（即
司债券转股期内，淌若公司股票团结 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。
（二）有条件赎回条件
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
退换公司债券：
（1）在本次刊行的可退换公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票团结 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000.00 万元时。
当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换
公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券昔时票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价钱推测，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱计
算。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱偏激阐明依据
凭据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的研究商定，赎回价钱为 100.49
元/张（含息、含税）。具体推测历程如下：
当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换
公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券昔时票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.50%×357÷365≈0.49 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.49=100.49 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司诀别捏有东谈主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
界限赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的合座“三羊
转债”捏有东谈主。
（三）赎回智力实时候安排
捏有东谈主本次赎回的研究事项。
（2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“三羊转债”。本次赎回完成后，
“三羊转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 24 日为赎回款到达“三羊转债”捏有东谈主资金账户日，届时“三羊转债”赎回
款将通过可转债托管券商奏凯划入“三羊转债”捏有东谈主的资金账户。
赎回恶果公告和“三羊转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司实质限度东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档惩处
东谈主员在赎回条件温顺前的六个月内交游“三羊转债”的情况
经自查，公司实质限度东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件温顺前的六个月内不存在交游“三羊转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
转股文告。具体转股操作提倡债券捏有东谈主在文告前推敲开户证券公司。
单元为 1 股；合并交游日内屡次文告转股的，将合并推测转股数目。可转债捏有东谈主申
请退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按
照深圳证券交游所等部门的联系章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以
现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。
后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（1）公司第四届董事会第四次会议决策
（2）申港证券股份有限公司对于三羊马（重庆）物流股份有限公司提前赎回三
羊转债的核查认识
（3）上海市汇业（重庆）讼师事务所对于三羊马（重庆）物流股份有限公司可
退换公司债券提前赎回之法律认识书
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
